위기의 삼성전자, 하락 요인 및 기술적 지표 분석 (바닥은 어디인가..)

  삼성전자의 주가는 최근 지속적인 하락세를 보이며 52주 최저가를 경신하고 있습니다. 2024년 11월 14일 -4.5% 하락하며 50,600원 신저가를 기록하며 장마감하였습니다. 오늘은 삼성전자 주가의 하락 요인을 살펴보고 여러 지표를 통해 투자 분석을 해보겠습니다. 

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삼성전자 기술적 지표 분석 

 
1. 주요 지지선 붕괴 
 삼성전자는 5만 3천원의 수준에서 주요 지지를 받고 있었습니다. 그런데 오늘 장대 음봉이 나오면서 그 지지선이 무너진 상황입니다. 참고로 삼성전자의 지지선은 주가순자산 비율(PBR)이 0.95배 정도였습니다. 
 
2. 이동평균선 
단기(5일), 중기(20일), 장기(60일)의 이동평균선 모두 하락 추세를 보이고 있으며, 주가는 이들 평균선 아래에 위치해 있습니다. 이는 전반적인 하락 추세를 나타내고 있죠. 
 

 
3. 상대강도지수(RSI) 
RSI 지표는 현재 30이하로 과매도 구간에 진입해 있습니다. 이는 단기간에 주가가 과도하게 하락했음을 시사하는데, 이때 잠시 기술적 반등이 있을 수 있습니다. 
 
4. MACD(이동평균선 수렴,발산 지수) 
MACD선이 시그널 선 아래에 위치하고 있으며, 하락세를 유지하고 있습니다. 이는 하락 모멘텀이 지속되고 있음을 의미합니다. 
 
종합적으로, 삼성전자의 주가는 현재 하락 추세에 있으며, 주요 기술적 지표들도 부정적인 신호를 보이고 있습니다. 특히, RSI 지표가 과매도 구간에 진입한 것은 단기적인 기술적 반등의 가능성을 시사하지만, MACD와 이동평균선의 하락세를 고려할 때 전반적인 하락 추세가 지속될 수 있습니다.

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삼성전자의 주가 하락 요인 

삼성전자의 주가 하락은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 주요 요인은 아래와 같습니다. 

외국인 투자자 매도 흐름

1. ai 반도체 경쟁력 약화 
전반적인 경기 침체로 인하여 삼성전자의 주요 먹거리인 메모리 반도체 시장의 수요가 둔화되고 그에 따라 가격이 하락한 결과 3분기 삼성전자의 실적이 예상보다 저조하였습니다. 
특히, 고대역폭 메모리(HBM) 분야에서 경쟁사인 SK하이닉스와의 격차가 부각되면서 시장 점유율이 감소하고 있습니다. 
 
2. 미국의 대중국 관세 우려 
도널트 트럼프 전 대통령의 재선으로 미국이 중국에 대한 높은 관세를 부과할 가능성이 있습니다. 대중 의존도가 높은 삼성전자에서는 부정적인 영향으로 작용하고 있습니다. 
 
3. 외국인 투자자들의 매도세 
최근 역대급으로 오래 외국인 투자자들이 삼성전자의 주식을 대량으로 매도하면서 주가 하락을 가속화하고 있습니다. 
 
4. 목표 주가 하향 조정 
여러 증권사들이 삼성전자의 목표 주가를 하향 조정하면서 투자 심리가 위축되고 있습니다. 이는 실적 부진과 전망 악화에 따른 조치로 해석됩니다. 

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그렇다면 삼성전자의 주가는 바닥일까? 

기술적 분석 관점에서 투자 시점을 고려할 때 다음 사항을 주목할 필요가 있습니다. 
 
1. 주요 지지선 확인 
삼성전자의 주가는 과거 10년 평균 주가인 약 53,000원대의 수준에서 지지를 받아야 합니다. 현재는 이게 무너진 상황이고, 이번주 내로 주봉상 마무리를 53,000원 선에서 지지를 할지 지켜봐야 하겠습니다. 
 
2. 과매도 신호 
rsi가 30이하로 하락했기 때문에, 기술적 반등의 가능성이 높습니다. 하지만 하락 추세는 이어질 가능성이 있기 때문에 단기적으로만 접근하는 것이 좋습니다. 
 
3. 거래량 변화 
주가 하락시 거래량이 급증한 후 감소하는 패턴이 나타나면 매도 압력이 줄어들고 있다는 것을 시사하므로, 기술적인 반등을 보여줄 가능성이 있습니다. 

 

4. 외국인 매도세 약화
 우리나라 대형주의 특성상 주가는 외국인의 매도세에 따라 많은 영향을 받습니다. 현재 매도세가 이어지고 있는데, 외국인 투자자들의 매도세가 주춤해질때를 확인해야 할 필요가 있습니다. 

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정리하며 

주식투자는 좋은 회사를 싼 가격에 저렴하게 사서 모아가는 것이 최고의 투자 전략이라고 생각합니다. 삼성전자의 매도세가 줄어든다면 지금이 바닥일 수 있지만, 이게 상승세로 전환을 할지 횡보장이 이어질지 아무도 모르죠. 
 
따라서 분할 매수로 접근을 하여 리스크를 분산하고, 삼성전자가 경쟁력을 확보하여 턴어라운드에 성공을 할지 지켜보면서 보수적으로 투자를 할 필요가 있겠습니다.